CUENTAS ANUALES 2020 Y PRESUPUESTO 2021
- 26/04/2021
Aquellos asociados que deseen examinar las cuentas íntegras, se les participa que las mismas estarán a su disposición en la oficina de la Asociación. Se ruega que quien quiera hacer uso de esta facultad concierte telefónicamente el día y la hora en la secretaría de la sede, con estricto cumplimiento del protocolo sanitario-covid.
CUENTAS ANUALES 2020
Cuentas anuales
|
|
|
|
|
Ejercicio
|
2020
|
|
|
|
|
|
fecha inicio del ejercicio
|
01/01/2020
|
|
|
|
|
|
fecha fin del ejercicio
|
31/12/2020
|
INGRESOS
|
|
|
|
|
|
|
Cuotas Asociación
|
292.124,85
|
|
|
|
CUENTA DE TESORERIA
|
|
Otros ingresos
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Jornadas AEFA (inscripciones)
|
70.403,00
|
|
|
|
Liquidación año anterior
|
2019
|
Aportaciones Jornadas
|
0,00
|
|
|
|
Saldo en Bancos a fin ejercicio
|
495.115,61
|
Total ingresos
|
362.527,85
|
|
|
|
Saldo en Caja Secretaria
|
9,83
|
|
|
|
|
|
Partidas pendientes de anotación
|
-4.551,64
|
GASTOS
|
|
|
|
|
anticipos jornadas 2019
|
20.000,00
|
Gastos Ordinarios
|
|
|
|
|
|
0,00
|
Gastos de personal
|
89.308,62
|
|
|
|
|
0,00
|
Compras material de oficina
|
1.039,16
|
|
|
|
Saldo a inicio ejercicio
|
510.573,80
|
Gastos desplazamientos y reuniones
|
16.409,97
|
|
|
|
|
|
Gastos publicidad y marketing
|
4.807,58
|
|
|
|
Movimiento de Cuenta
|
|
Servicios, alquiler oficina
|
21.014,99
|
|
|
|
+ Saldo inicio ejercicio
|
510.573,80
|
Servicios, correos
|
314,21
|
|
|
|
+ total ingresos
|
362.527,85
|
Servicios, limpieza de oficina
|
825,20
|
|
|
|
- total gastos
|
-307.759,58
|
Servicios, mantenimiento equipos oficina
|
739,31
|
|
|
|
= Total saldo final ejercicio
|
565.342,07
|
Servicios, mensajería
|
329,98
|
|
|
|
|
|
Servicios, servicios de profesionales
|
8.621,25
|
|
|
|
|
|
Servicios, gastos financieros
|
5.489,62
|
|
|
|
Desglose composición del saldo a fin de ejercicio
|
|
Ponencias y acciones on line
|
3.000,00
|
|
|
|
Bancos
|
|
Suministros y gastos oficina
|
438,00
|
|
|
|
C/C Banco Santander
|
543.702,19
|
Suministros, teléf, digitales y tecnológicos
|
4.457,10
|
|
|
|
C/C Banco Santander, nueva
|
10.446,51
|
Mantenimiento y contenidos página Web
|
21.254,28
|
|
|
|
|
|
Gastos y servicios varios
|
29,50
|
|
|
|
Total saldo en bancos a fin de ejercicio
|
554.148,70
|
Compras inmovilizado
|
2.064,74
|
|
|
|
|
|
Revista Asociación
|
5.720,00
|
|
|
|
Caja secretaría
|
|
Total gastos ordinarios
|
185.863,51
|
|
|
|
Caja secretaría
|
124,74
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos Extraordinarios
|
|
|
|
|
Total Caja secretaría
|
124,74
|
Ppto.extraordinario
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Seminarios
|
0,00
|
|
|
|
Partidas pendientes de anotación a fin de ejercicio
|
|
Jornadas
|
115.225,77
|
|
|
|
irpf 4tr 20
|
-5.250,37
|
Premios
|
2.066,54
|
|
|
|
s.sociales dic 20
|
-1.831,00
|
Encuentros nacionales
|
752,77
|
|
|
|
gastos ptes pago 2020
|
0,00
|
Encuentro CGPJ
|
60,74
|
|
|
|
abonos ptes. 2020
|
0,00
|
Encuentros internacionales
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total partidas pendientes
|
-7.081,37
|
Cambio de sede
|
3.790,25
|
|
|
|
|
|
Elecciones
|
0,00
|
|
|
|
Saldo en bancos
|
554.148,70
|
Total gastos extraordinarios
|
121.896,07
|
|
|
|
Saldo en caja secretaría
|
124,74
|
|
|
|
|
|
Partidas pendientes
|
-7.081,37
|
SUMA DE GASTOS
|
|
|
|
|
+Anticipo reserva jornadas 2021
|
18.150,00
|
Gastos ordinarios
|
185.863,51
|
|
|
|
|
|
Gastos extraordinarios
|
121.896,07
|
|
|
|
Saldo a fin de ejercicio
|
565.342,07
|
TOTAL GASTOS
|
307.759,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE EXPLOTACION ANUAL
|
|
|
|
|
|
|
+ Total ingresos
|
362.527,85
|
|
|
|
|
|
- Total gastos
|
307.759,58
|
|
|
|
|
|
= Resultado del ejercicio
|
54.768,27
|
|
|
|
|
|
Resultado el ejercicio
|
54.768,27
|
|
|
|
|
|
BALANCE SITUACIÓN 31-12-2020
NETO PATRIMONIAL
|
|
|
|
Inmovilizado material e inmaterial
|
|
Inmovilizado material (valor neto contable)
|
2.183,46
|
Fianza alquiler oficina
|
3.600,00
|
anticipo reserva sala Jornadas 2021
|
18.150,00
|
|
23.933,46
|
Disponible
|
|
Saldo en caja secretaría y delegaciones
|
68.087,08
|
Saldos en C/C bancos
|
554.148,70
|
|
622.235,78
|
|
|
TOTAL
|
646.169,24
|
|
|
Pendietnes de anotacion
|
|
Partidas pendientes de anotación
|
-7.081,37
|
total neto patrimonial
|
639.087,87
|
|
|
|
|
TOTAL NETO PATRIMONIAL ASOCIACION
|
639.087,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desglose
|
|
Inmovilizado
|
|
Inmovilizado neto a comienzo ejercicio
|
906,74
|
Nuevo inmovilizado
|
2.064,74
|
Amortizacion inmovilizado
|
788,02
|
inmovilizado neto a fin ejercicio
|
2.183,46
|
|
|
Bancos
|
|
C/C Banco Santander
|
543.702,19
|
C/C Banco Santander, nueva
|
10.446,51
|
|
0,00
|
Saldo en bancos a fin de ejercicio
|
554.148,70
|
|
|
Caja secretaría y delegaciones
|
|
Caja secretaría
|
124,74
|
Caja Delagación Córdoba
|
3.677,57
|
Caja Delagación Bilbao
|
26.078,20
|
Caja Delegacion Baleares
|
12.136,36
|
Caja Delegación Málaga
|
26.070,21
|
|
|
|
|
|
68.087,08
|
Partidas pendientes a fin de ejercicio
|
|
irpf 4tr 20
|
-5.250,37
|
s.sociales dic 20
|
-1.831,00
|
gastos ptes pago 2020
|
0,00
|
abonos ptes. 2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
-7.081,37
|
|
|
gastos ptes.pago 2019
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
abonos ptes2020
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
COMPARATIVA PRESUPUESTARIA 2020
GASTOS
|
COMPARA: Gasto presupuestado con gasto real y % de variación
|
|
||
GASTOS ORDINARIOS
|
presupuesto
|
real del ejercicio
|
diferencia
|
% de variación
|
Gastos de personal
|
89.000,00
|
89.308,62
|
308,62
|
0,35%
|
Compras material de oficina
|
300,00
|
1.039,16
|
739,16
|
246,39%
|
Gastos desplazamientos y reuniones
|
13.500,00
|
16.409,97
|
2.909,97
|
21,56%
|
Gastos publicidad y marketing
|
1.000,00
|
4.807,58
|
3.807,58
|
380,76%
|
Servicios, alquiler oficina
|
22.000,00
|
21.014,99
|
-985,01
|
-4,48%
|
Servicios, correos
|
325,00
|
314,21
|
-10,79
|
-3,32%
|
Servicios, limpieza de oficina
|
1.100,00
|
825,20
|
-274,80
|
-24,98%
|
Servicios, mantenimiento equipos oficina
|
650,00
|
739,31
|
89,31
|
13,74%
|
Servicios, mensajería
|
1.000,00
|
329,98
|
-670,02
|
-67,00%
|
Servicios, servicios de profesionales
|
8.100,00
|
8.621,25
|
521,25
|
6,44%
|
Servicios, gastos financieros
|
6.000,00
|
5.489,62
|
-510,38
|
-8,51%
|
Ponencias y acciones on line
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00%
|
Suministros y gastos oficina
|
625,00
|
438,00
|
-187,00
|
-29,92%
|
Suministros teléfono,digitales y tecnológicos
|
1.350,00
|
4.457,10
|
3.107,10
|
230,16%
|
Mantenimiento y contenidos página Web
|
21.000,00
|
21.254,28
|
254,28
|
1,21%
|
Gastos y servicios varios
|
200,00
|
29,50
|
-170,50
|
-85,25%
|
Compras inmovilizado
|
500,00
|
2.064,74
|
1.564,74
|
312,95%
|
Revista Asociación
|
6.864,00
|
5.720,00
|
-1.144,00
|
-16,67%
|
total parcial ordinarios
|
173.514,00
|
185.863,51
|
12.349,51
|
7,1%
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS
|
|
|
|
|
Ppto.extraordinario (25 Aniversario)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Seminarios
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Jornadas
|
92.500,00
|
115.225,77
|
22.725,77
|
24,57%
|
Premios
|
2.000,00
|
2.066,54
|
66,54
|
3,33%
|
Encuentros nacionales
|
15.000,00
|
752,77
|
-14.247,23
|
-94,98%
|
Encuentro CGPJ
|
6.000,00
|
60,74
|
-5.939,26
|
-98,99%
|
Encuentros internacionales
|
2.500,00
|
0,00
|
-2.500,00
|
-100,00%
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Cambio de sede
|
0,00
|
3.790,25
|
3.790,25
|
#¡DIV/0!
|
Elecciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
total parcial extraordinarios
|
118.000,00
|
121.896,07
|
3.896,07
|
3,3%
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS
|
291.514,00
|
307.759,58
|
16.245,58
|
5,6%
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
presupuesto
|
real del ejercicio
|
diferencia
|
% de variación
|
Cuotas Asociación
|
243.000,00
|
267.865,00
|
24.865,00
|
10,2%
|
Recobro y nuevas altas
|
7.000,00
|
24.259,85
|
17.259,85
|
246,6%
|
Jornadas AEFA inscripciones
|
63.000,00
|
70.403,00
|
7.403,00
|
11,8%
|
Aportaciones a Jornadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-100,0%
|
total parcial ingresos
|
313.000,00
|
362.527,85
|
49.527,85
|
15,8%
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos intereses c/c
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
#¡DIV/0!
|
|
|
|
0,00
|
|
total parcial otros ingresos
|
|
0,00
|
0,00
|
|
TOTAL INGRESOS
|
313.000,00
|
362.527,85
|
49.527,85
|
15,8%
|
|
|
|
|
|
Saldo final
|
21.486,00
|
54.768,27
|
33.282,27
|
154,9%
|
PRESUPUESTOS 2021
GASTOS
|
gastos ejercicio
|
Presupuesto
|
|
|
GASTOS ORDINARIOS
|
2.020
|
2021
|
variación
|
% variacion
|
Gastos de personal
|
89.308,62
|
82.450,00
|
-6.858,62
|
-7,7%
|
Compras material de oficina
|
1.039,16
|
500,00
|
-539,16
|
-51,9%
|
Gastos desplazamientos y reuniones
|
16.409,97
|
17.000,00
|
590,03
|
3,6%
|
Gastos publicidad y marketing
|
4.807,58
|
10.000,00
|
5.192,42
|
108,0%
|
Servicios, alquiler oficina
|
21.014,99
|
13.800,00
|
-7.214,99
|
-34,3%
|
Servicios, correos
|
314,21
|
325,00
|
10,79
|
3,4%
|
Servicios, limpieza de oficina
|
825,20
|
875,00
|
49,80
|
6,0%
|
Servicios, mantenimiento equipos oficina
|
739,31
|
750,00
|
10,69
|
1,4%
|
Servicios, mensajería
|
329,98
|
800,00
|
470,02
|
142,4%
|
Servicios, servicios de profesionales
|
8.621,25
|
14.800,00
|
6.178,75
|
71,7%
|
Servicios, gastos financieros
|
5.489,62
|
5.500,00
|
10,38
|
0,2%
|
Ponencias y acciones on line
|
3.000,00
|
7.000,00
|
4.000,00
|
133,3%
|
Suministros y gastos oficina
|
438,00
|
950,00
|
512,00
|
116,9%
|
Suministros teléfono,digitales y tecnológicos
|
4.457,10
|
10.000,00
|
5.542,90
|
124,4%
|
Mantenimiento y contenidos página Web
|
21.254,28
|
22.500,00
|
1.245,72
|
5,9%
|
Gastos y servicios varios
|
29,50
|
100,00
|
70,50
|
100,0%
|
Compras inmovilizado
|
2.064,74
|
500,00
|
-1.564,74
|
-75,8%
|
Revista Asociación
|
5.720,00
|
5.800,00
|
80,00
|
1,4%
|
total parcial ordinarios
|
185.863,51
|
193.650,00
|
7.786,49
|
4,19%
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS
|
|
|
|
|
Ppto.extraordinario, nueva web asociados
|
0,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,0%
|
Seminarios
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0%
|
Jornadas
|
115.225,77
|
100.000,00
|
-15.225,77
|
-13,2%
|
Premios
|
2.066,54
|
2.100,00
|
33,46
|
1,6%
|
Encuentros nacionales
|
752,77
|
2.000,00
|
1.247,23
|
165,7%
|
Encuentro CGPJ
|
60,74
|
6.000,00
|
5.939,26
|
9778,2%
|
Encuentros internacionales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
#¡DIV/0!
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0%
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0%
|
Cambio de sede
|
3.790,25
|
0,00
|
-3.790,25
|
-100,0%
|
Elecciones
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0%
|
total parcial extraordinarios
|
121.896,07
|
132.100,00
|
10.203,93
|
8,37%
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS
|
307.759,58
|
325.750,00
|
17.990,42
|
5,85%
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
actual
|
presupuesto
|
variación
|
% variacion
|
Cuotas Asociación
|
267.865,00
|
274.000,00
|
6.135,00
|
2,3%
|
Recobro y nuevas altas
|
24.259,85
|
15.000,00
|
-9.259,85
|
-38,2%
|
Jornadas AEFA inscripciones
|
70.403,00
|
60.000,00
|
-10.403,00
|
-14,8%
|
Aportaciones a Jornadas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0%
|
Otros ingresos
|
0,00
|
|
0,00
|
0,0%
|
TOTAL INGRESOS
|
362.527,85
|
349.000,00
|
-13.527,85
|
-3,7%
|
|
54.768,27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA PREVISIONAL proximo ejercicio
|
2.021
|
|
|
|
|
Total ingresos previstos----
|
349.000,00
|
|
|
|
Total gastos ordinarios previstos----
|
193.650,00
|
|
|
|
Total gastos extraordinarios previstos----
|
132.100,00
|
|
|
|
resultado previsto----
|
23.250,00
|
|
|