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CUENTAS ANUALES 2020 Y PRESUPUESTO 2021

  • 26/04/2021

Aquellos asociados que deseen examinar las cuentas íntegras, se les participa que las mismas estarán a su disposición en la oficina de la Asociación. Se ruega que quien quiera hacer uso de esta facultad concierte telefónicamente el día y la hora en la secretaría de la sede, con estricto cumplimiento del protocolo sanitario-covid.

CUENTAS ANUALES 2020

Cuentas anuales
 
 
 
 
Ejercicio
2020
 
 
 
 
 
fecha inicio del ejercicio
01/01/2020
 
 
 
 
 
fecha fin del ejercicio
31/12/2020
INGRESOS
 
 
 
 
 
 
Cuotas Asociación
292.124,85
 
 
 
CUENTA DE TESORERIA
 
Otros ingresos
0,00
 
 
 
 
 
Jornadas AEFA (inscripciones)
70.403,00
 
 
 
Liquidación año anterior
2019
Aportaciones Jornadas
0,00
 
 
 
Saldo en Bancos a fin ejercicio
495.115,61
Total ingresos
362.527,85
 
 
 
Saldo en Caja Secretaria
9,83
 
 
 
 
 
Partidas pendientes de anotación
-4.551,64
GASTOS
 
 
 
 
anticipos jornadas  2019
20.000,00
Gastos Ordinarios
 
 
 
 
 
0,00
Gastos de personal
89.308,62
 
 
 
 
0,00
Compras material de oficina
1.039,16
 
 
 
Saldo a inicio ejercicio 
510.573,80
Gastos desplazamientos y reuniones
16.409,97
 
 
 
 
 
Gastos publicidad y marketing
4.807,58
 
 
 
Movimiento de Cuenta
 
Servicios, alquiler oficina
21.014,99
 
 
 
+ Saldo inicio ejercicio
510.573,80
Servicios, correos
314,21
 
 
 
+ total ingresos
362.527,85
Servicios, limpieza de oficina
825,20
 
 
 
- total gastos
-307.759,58
Servicios, mantenimiento equipos oficina
739,31
 
 
 
  = Total saldo final ejercicio
565.342,07
Servicios, mensajería
329,98
 
 
 
 
 
Servicios, servicios de profesionales
8.621,25
 
 
 
 
 
Servicios, gastos financieros
5.489,62
 
 
 
Desglose composición del saldo a fin de ejercicio
Ponencias y acciones on line
3.000,00
 
 
 
Bancos
 
Suministros y gastos oficina
438,00
 
 
 
C/C Banco Santander
543.702,19
Suministros, teléf, digitales y tecnológicos
4.457,10
 
 
 
C/C Banco Santander, nueva
10.446,51
Mantenimiento y contenidos página Web
21.254,28
 
 
 
 
 
Gastos y servicios varios
29,50
 
 
 
Total saldo en bancos a fin de ejercicio
554.148,70
Compras inmovilizado
2.064,74
 
 
 
 
 
Revista Asociación
5.720,00
 
 
 
Caja secretaría
 
Total gastos ordinarios
185.863,51
 
 
 
Caja secretaría
124,74
 
 
 
 
 
 
 
Gastos Extraordinarios
 
 
 
 
Total Caja secretaría
124,74
Ppto.extraordinario 
0,00
 
 
 
 
 
Seminarios
0,00
 
 
 
Partidas pendientes de anotación a fin de ejercicio
Jornadas
115.225,77
 
 
 
irpf 4tr 20
-5.250,37
Premios
2.066,54
 
 
 
s.sociales dic 20
-1.831,00
Encuentros nacionales
752,77
 
 
 
gastos ptes pago 2020
0,00
Encuentro CGPJ
60,74
 
 
 
abonos ptes. 2020
0,00
Encuentros internacionales
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total partidas pendientes
-7.081,37
Cambio de sede
3.790,25
 
 
 
 
 
Elecciones
0,00
 
 
 
Saldo en bancos
554.148,70
Total gastos extraordinarios
121.896,07
 
 
 
Saldo en caja secretaría 
124,74
 
 
 
 
 
Partidas pendientes 
-7.081,37
SUMA DE GASTOS
 
 
 
 
+Anticipo reserva jornadas 2021
18.150,00
Gastos ordinarios
185.863,51
 
 
 
 
 
Gastos extraordinarios
121.896,07
 
 
 
Saldo a fin de ejercicio
565.342,07
TOTAL GASTOS
307.759,58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA DE EXPLOTACION ANUAL
 
 
 
 
 
 
+ Total ingresos
362.527,85
 
 
 
 
 
- Total gastos
307.759,58
 
 
 
 
 
 = Resultado del ejercicio 
54.768,27
 
 
 
 
 
Resultado el ejercicio
54.768,27
 
 
 
 
 

 

BALANCE SITUACIÓN 31-12-2020

NETO PATRIMONIAL
 
 
 
Inmovilizado material e inmaterial
 
Inmovilizado material (valor neto contable)
2.183,46
Fianza alquiler oficina
3.600,00
anticipo reserva sala Jornadas 2021
18.150,00
 
23.933,46
Disponible 
 
Saldo en caja secretaría y delegaciones
68.087,08
Saldos en C/C bancos 
554.148,70
 
622.235,78
 
 
TOTAL
646.169,24
 
 
Pendietnes de anotacion
 
Partidas pendientes de anotación 
-7.081,37
total neto patrimonial
639.087,87
 
 
 
 
TOTAL NETO PATRIMONIAL ASOCIACION
639.087,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desglose
 
Inmovilizado
 
Inmovilizado neto a comienzo ejercicio
906,74
Nuevo inmovilizado
2.064,74
Amortizacion inmovilizado
788,02
inmovilizado neto a fin ejercicio
2.183,46
 
 
Bancos
 
C/C Banco Santander
543.702,19
C/C Banco Santander, nueva
10.446,51
 
0,00
Saldo en bancos a fin de ejercicio
554.148,70
 
 
Caja secretaría y delegaciones
 
Caja secretaría 
124,74
Caja Delagación Córdoba
3.677,57
Caja Delagación Bilbao
26.078,20
Caja Delegacion Baleares
12.136,36
Caja Delegación Málaga
26.070,21
 
 
 
 
 
68.087,08
Partidas pendientes a fin de ejercicio
 
irpf 4tr 20
-5.250,37
s.sociales dic 20
-1.831,00
gastos ptes pago 2020
0,00
abonos ptes. 2020
0,00
 
0,00
 
0,00
 
-7.081,37
 
 
gastos ptes.pago 2019
 
 
 
 
0,00
 
 
abonos ptes2020
 
 
 
 
 
 
0,00

 

COMPARATIVA PRESUPUESTARIA 2020

GASTOS
COMPARA: Gasto presupuestado con gasto real y % de variación
 
GASTOS ORDINARIOS
presupuesto
real del ejercicio
diferencia
% de variación
Gastos de personal
89.000,00
89.308,62
308,62
0,35%
Compras material de oficina
300,00
1.039,16
739,16
246,39%
Gastos desplazamientos y reuniones
13.500,00
16.409,97
2.909,97
21,56%
Gastos publicidad y marketing
1.000,00
4.807,58
3.807,58
380,76%
Servicios, alquiler oficina
22.000,00
21.014,99
-985,01
-4,48%
Servicios, correos
325,00
314,21
-10,79
-3,32%
Servicios, limpieza de oficina
1.100,00
825,20
-274,80
-24,98%
Servicios, mantenimiento equipos oficina
650,00
739,31
89,31
13,74%
Servicios, mensajería
1.000,00
329,98
-670,02
-67,00%
Servicios, servicios de profesionales
8.100,00
8.621,25
521,25
6,44%
Servicios, gastos financieros
6.000,00
5.489,62
-510,38
-8,51%
Ponencias y acciones on line
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00%
Suministros y gastos oficina
625,00
438,00
-187,00
-29,92%
Suministros teléfono,digitales y tecnológicos
1.350,00
4.457,10
3.107,10
230,16%
Mantenimiento y contenidos página Web
21.000,00
21.254,28
254,28
1,21%
Gastos y servicios varios
200,00
29,50
-170,50
-85,25%
Compras inmovilizado
500,00
2.064,74
1.564,74
312,95%
Revista Asociación
6.864,00
5.720,00
-1.144,00
-16,67%
total parcial ordinarios
173.514,00
185.863,51
12.349,51
7,1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
 
 
 
 
Ppto.extraordinario (25 Aniversario)
0,00
0,00
0,00
 
Seminarios
0,00
0,00
0,00
 
Jornadas
92.500,00
115.225,77
22.725,77
24,57%
Premios
2.000,00
2.066,54
66,54
3,33%
Encuentros nacionales
15.000,00
752,77
-14.247,23
-94,98%
Encuentro CGPJ
6.000,00
60,74
-5.939,26
-98,99%
Encuentros internacionales
2.500,00
0,00
-2.500,00
-100,00%
 
 
0,00
0,00
 
 
 
0,00
0,00
 
Cambio de sede
0,00
3.790,25
3.790,25
#¡DIV/0!
Elecciones
0,00
0,00
0,00
 
total parcial extraordinarios
118.000,00
121.896,07
3.896,07
3,3%
 
 
 
 
 
TOTAL GASTOS
291.514,00
307.759,58
16.245,58
5,6%
 
 
 
 
 
INGRESOS
presupuesto
real del ejercicio
diferencia
% de variación
Cuotas Asociación
243.000,00
267.865,00
24.865,00
10,2%
Recobro y nuevas altas
7.000,00
24.259,85
17.259,85
246,6%
Jornadas AEFA inscripciones
63.000,00
70.403,00
7.403,00
11,8%
Aportaciones a Jornadas
0,00
0,00
0,00
-100,0%
total parcial ingresos
313.000,00
362.527,85
49.527,85
15,8%
 
 
 
 
 
Otros ingresos intereses c/c
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
 
 
 
0,00
 
total parcial otros ingresos
 
0,00
0,00
 
TOTAL INGRESOS
313.000,00
362.527,85
49.527,85
15,8%
 
 
 
 
 
Saldo final
21.486,00
54.768,27
33.282,27
154,9%

 

PRESUPUESTOS 2021

GASTOS
gastos ejercicio
Presupuesto
 
 
GASTOS ORDINARIOS
2.020
2021
variación
% variacion
Gastos de personal
89.308,62
82.450,00
-6.858,62
-7,7%
Compras material de oficina
1.039,16
500,00
-539,16
-51,9%
Gastos desplazamientos y reuniones
16.409,97
17.000,00
590,03
3,6%
Gastos publicidad y marketing
4.807,58
10.000,00
5.192,42
108,0%
Servicios, alquiler oficina
21.014,99
13.800,00
-7.214,99
-34,3%
Servicios, correos
314,21
325,00
10,79
3,4%
Servicios, limpieza de oficina
825,20
875,00
49,80
6,0%
Servicios, mantenimiento equipos oficina
739,31
750,00
10,69
1,4%
Servicios, mensajería
329,98
800,00
470,02
142,4%
Servicios, servicios de profesionales
8.621,25
14.800,00
6.178,75
71,7%
Servicios, gastos financieros
5.489,62
5.500,00
10,38
0,2%
Ponencias y acciones on line
3.000,00
7.000,00
4.000,00
133,3%
Suministros y gastos oficina
438,00
950,00
512,00
116,9%
Suministros teléfono,digitales y tecnológicos
4.457,10
10.000,00
5.542,90
124,4%
Mantenimiento y contenidos página Web
21.254,28
22.500,00
1.245,72
5,9%
Gastos y servicios varios
29,50
100,00
70,50
100,0%
Compras inmovilizado
2.064,74
500,00
-1.564,74
-75,8%
Revista Asociación
5.720,00
5.800,00
80,00
1,4%
total parcial ordinarios
185.863,51
193.650,00
7.786,49
4,19%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
 
 
 
 
Ppto.extraordinario, nueva web asociados
0,00
22.000,00
22.000,00
0,0%
Seminarios
0,00
0,00
0,00
0,0%
Jornadas
115.225,77
100.000,00
-15.225,77
-13,2%
Premios
2.066,54
2.100,00
33,46
1,6%
Encuentros nacionales
752,77
2.000,00
1.247,23
165,7%
Encuentro CGPJ
60,74
6.000,00
5.939,26
9778,2%
Encuentros internacionales
0,00
0,00
0,00
#¡DIV/0!
 
0,00
0,00
0,00
0,0%
 
0,00
0,00
0,00
0,0%
Cambio de sede
3.790,25
0,00
-3.790,25
-100,0%
Elecciones
0,00
0,00
0,00
0,0%
total parcial extraordinarios
121.896,07
132.100,00
10.203,93
8,37%
 
 
 
 
 
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS
307.759,58
325.750,00
17.990,42
5,85%
 
 
 
 
 
INGRESOS
actual
presupuesto
variación
% variacion
Cuotas Asociación
267.865,00
274.000,00
6.135,00
2,3%
Recobro y nuevas altas
24.259,85
15.000,00
-9.259,85
-38,2%
Jornadas AEFA inscripciones
70.403,00
60.000,00
-10.403,00
-14,8%
Aportaciones a Jornadas
0,00
0,00
0,00
0,0%
Otros ingresos 
0,00
 
0,00
0,0%
TOTAL INGRESOS
362.527,85
349.000,00
-13.527,85
-3,7%
 
54.768,27
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA  PREVISIONAL proximo ejercicio
2.021
 
 
 
Total ingresos  previstos----
349.000,00
 
 
 
Total gastos ordinarios previstos----
193.650,00
 
 
 
Total gastos extraordinarios previstos----
132.100,00
 
 
 
resultado previsto----
23.250,00